Demonstrativo Financeiro
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Saldo em caixa em 30/11/2011 |
4.259,84 |
Banco do Brasil CDB/ RDB PRE
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Valor Aplicado em 19/10/11 com vencimento 01/12/11 |
2.135.000,00 |
Total |
2.135.000,00 |
Aplicações Diárias
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Banco do Brasil |
3.868,42 |
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Banco Itaú – Saara |
206.276,64 |
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Banco Itaú – Cinelândia |
134.026,94 |
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Total |
344.172,00 |
À receber da SARE – meses:
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AGOSTO/2011 |
101.626,38 |
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SETEMBRO/2011 |
101.626,38 |
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Total |
203.252,76 |
Resumo
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Saldo em caixa em 30/11/2011 |
4.259,84 |
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Aplicações Diárias |
344.172,00 |
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Sub-Total |
348.431,84 |
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Pagamento a ser efetuado a Golden Cross Ref.:NOVEMBRO/2011 |
245.570,49 |
Em caixa para despesas de DEZEMBRO / 2011. |
102.861,35 |
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Aplicação em RDB |
2.135.000,00 |
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2011. |
