Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro – ADEPOL/RJ

Demonstrativo Financeiro

Saldo em caixa em 31/07/2017

3.599,42

 

 

Banco do Brasil CDB

Valores Aplicados

 

 

 

Banco do Brasil (curto prazo Corp 600 mil)

2.423.061,30

 

 

Aplicações Diárias

 

Banco do Brasil

3.498,17

Banco Itaú – Rio Saara

     288.889,37

Banco Itaú – Senador Dantas

       33.944,57

Bradesco – Mem de Sá

     367.202,66

Total

     693.534,77

 

 

Resumo

 

Saldo em caixa em 31/07/2017

3.599,42

Aplicações Diárias

        693.534,77

Sub-Total

    697.134,19

Pagamento a ser efetuado a Golden Cross Ref.: julhol/2017

274.059,68

 

 

Em caixa para despesas de agosto / 2017.

423.074,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2017.